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债市整体走势偏弱 收益率呈现窄幅震荡上行态势
money.fjnet.cn 2011-08-25 16:48   来源:中国证券报    我来说两句

周三资金面有所缓解,债市走势整体偏弱,收益率呈现窄幅震荡上行态势。

早盘财政部招标发行的7年期续发国债中标利率3.8737%,边际利率3.8973%,基本符合市场预期。

二级现券成交来看,国债方面,剩余期限5个月的11附息国债01成交在3.45%,5年期的11附息国债14多笔成交在3.80%,10年期11附息15成交在3.95%附近;金融债方面,收益率微幅上行,3年期11进出10成交在4.34%附近,5年期11国开43成交在4.50%附近,7年期11农发11市成交在4.50%附近,5年期SHIBOR债10国开36成交活跃;央票成交整体缩量,3年附近品种成交收益率微涨,短期品种成交较少,如2年期10央票60成交在3.99%附近,3年期品种成交在4.02%附近。

信用品种方面,交投表现较为谨慎,收益率普遍上行。短融方面,新发超AAA联通CP成交在票面附近,11国电集CP03成交从溢价6bp到午盘后成交在票面附近,武钢cp成交收益率上行10bp至5.40%,AA+的11重汽CP01成交在5.79%。此外,年内到期的短融仍然受到机构的青睐,如10赣粤CP03成交在5.05%,11巨石CP02成交在5.09%附近;中票抛盘较重,收益率一路走高,如5年期新发11首钢MTN1成交从5.63%上行3bp至5.66%,新发11开滦MTN1成交从6.15%上行至6.19%,11中煤MTN1早盘在5.55%有成交,此后多笔成交在5.57%-5.59%,上行约3bp。3年期券种成交较少,如剩余2年多的11京投MTN2成交在5.55%;企业债依然交投较清淡,5年期AA及AA+券种受到一定关注,收益率维持高位。

资金面整体表现较为宽松,各期限资金利率全线下降,其中银行间质押式回购隔夜品种融出较多,7天品种加权价格大跌75bp,跨月资金较受欢迎,量增价跌,14天品种成交放量。坊间关于存款准备金重估办法的传言,引发市场对于未来资金面的隐忧,短期内债市或维持窄幅震荡局势。机构近期操作偏谨慎,新发信用产品交投上有所降温,可关注中长期券种的配置价值。

责任编辑:林晨昱
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